Ajouter / enlever des catégories comptables

Avant de commencer

La page de paramétrage de catégories comptables utilisables est essentielle à la bonne gestion de votre comptabilité. Ces catégories sont liées aux classes comptables 1, 2, 6 et 7. Elles serviront à "paramétrer votre plan comptable", donc à déterminer dans quelles "sections" vos écritures doivent se ranger dans vos différents documents comptables.

La page Comptabilité>Paramétrage>Catégorie vous permet de définir les catégories dont vous aurez besoin tout au long de votre exercice comptable.

• Fonctionnement général des catégories comptables
• En savoir plus sur le paramétrage du nom des catégories comptables
• Paramétrer des sous-comptes comptables
• Les comptes générés automatiquement par l'outil
• Rattacher une vente effectuée via le module billetterie / événement / adhésion / dons à une catégorie comptable spécifique. 

Fonctionnement général de la page de paramétrage des catégories comptables

Si vous souhaitez personnaliser les catégories comptables de votre site, allez dans l'application "Comptabilité", puis "Paramétrage" et enfin "Catégories". Vous arrivez sur cette page.

Pour les personnes ayant le niveau Panda 

Sur cette page, vous pouvez paramétrer les comptes comptables utilisés pour les comptes de classe 6 (Dépenses) et 7 (Recettes). Pour les comptes des autres classes, l'outil va gérer les comptes de manière automatique. Si vous souhaitez ajouter une catégorie comptable de type Dépense (comptes de classe 6), cliquez sur "Dépense". Pour une catégorie de type "Recette" (comptes de classe 7), cliquez sur "Recette"

Pour les personnes ayant le niveau ninja et grand sage 

Sur cette page, vous pouvez personnaliser les comptes comptables utilisés pour les comptes de l'ensemble des classes du plan comptable.

Si vous souhaitez ajouter une catégorie comptable de type dépense (comptes de classe 6), cliquez sur "Charges". Pour une catégorie de type recette (comptes de classe 7), cliquez sur "Produits". Pour paramétrer les autres classes, cliquez sur "Tous les comptes".

Etape 1 : Consulter les catégories comptables utilisables et utilisées

Après avoir cliqué sur le bouton de votre choix, vos comptes personnalisés s'affiche sur la droite. Par exemple, ici pour les comptes de la classe 7 :

• A gauche se trouvent les catégories comptables utilisables (celles que vous pouvez ajouter)
• A droite se trouvent les catégories comptables déjà utilisées.

Si vous souhaitez afficher toutes les classes comptables du plan comptable, cliquez sur "Tous les comptes" situé en haut de la colonne de gauche, pour les niveaux ninja et panda.

Etape 2 : Ajouter une catégorie comptable

Si vous voulez en ajouter d'autres parmi celles proposées, vous devez simplement cliquer sur les catégories de votre choix sur la colonne de gauche. Cette catégorie apparaîtra alors sur la colonne de droite.

Exemple : Je veux ajouter la classe 611 "Abonnement logiciels" à mes catégories comptables utilisées. Cliquez alors sur la catégorie "611 Abonnement de logiciels". La catégorie est ajoutée à votre colonne de droite.

 

Etape 3 : Editer le nom de la catégorie comptable utilisée

Si vous le souhaitez, vous pouvez changer l'intitulé de votre catégorie comptable, pour que celle-ci soit plus "parlante". Pour ceci, cliquez sur l'icône "Edition" (crayon), et changez le nom de l'intitulé. Cliquez enfin sur la disquette. Le nlibellé de votre catégorie est changé.

Vous cherchez la catégorie 4421 pour comptabiliser le prélèvement à la source (comme expliqué ici) ? Cette catégorie n'est pas encore disponible dans le plan comptable du logiciel, mais vous pouvez ajouter un compte 421 et par la suite le changer en compte 442.

Etape 4 : Supprimer une catégorie comptable utilisée

Si vous souhaitez supprimer une Catégorie Comptable que vous utilisiez, cliquez sur l'icône "Supprimer" (la corbeille) en face de la catégorie comptable cible. La catégorie sera alors supprimée, et ne vous sera plus proposée lors de votre saisie comptable.

Important - Si vous souhaitez supprimer une catégorie comptable déjà liées à des écritures, la catégorie sera archivée, et les écritures ne seront pas supprimées. Elles seront bien rattachées aux classes comptables auxquelles vous les aviez rattachées.

Le compte archivé apparaîtra en gris clair, vous pouvez le restaurer à tout moment en cliquant sur la flèche.

 

La page de paramétrage de catégories comptables utilisables est essentielle à la bonne gestion de votre comptabilité. Elles serviront à "paramétrer votre plan comptable', donc à déterminer dans quelles "sections" vos écritures doivent se ranger dans vos différents documents comptables.

La page Comptabilité>Paramétrage>Catégorie vous permet de définir les catégories dont vous aurez besoin tout au long de votre exercice comptable.

En savoir plus sur le paramétrage du nom des catégories comptables

Si vous avez modifié l'intitulé comptable pour une catégorie comptable donnée, vous verrez que le logiciel propose l'intitulé comptable tel que vous l'avez paramétré lors de :

• la saisie comptable
• les documents comptables

Vue des catégories comptables lors de la saisie

Une fois ce changement de nom effectué, vous retrouverez la catégorie comptable dans les pages de Saisie de recette et de dépenses.

Paramétrer des sous-comptes comptables

Toute organisation amenée à tenir une comptabilité est dans l’obligation d’avoir son propre plan de comptes comptables. Ces comptes comptables doivent être conformes avec le Plan Comptable Général, qui définit les normes communes : la classe des comptes et leurs codifications. L’ensemble des comptes comptables forme le plan de comptes de l’entreprise. Il est créé par l’entreprise pour les besoins de sa comptabilité. Les comptes comptables répondent à une codification stricte qui vous est expliquée ici sur le site de l-expert-comptable.com.

Bien que les comptes utilisées doivent être conformes au Plan Comptable Général, chaque organisation peut, si elle le souhaite, avoir des sous-comptes comptables. Ces sous-comptes permettent en général d’être plus précis dans l’enregistrement des opérations comptables.

Par exemple : Dans le plan comptable, vous avez le compte 622600, compte de classe 6 utilisé pour comptabiliser les honoraires juridiques, comptables, etc.  Ce poste de dépense représentant une part élevé de votre activité, vous souhaitez avoir plusieurs sous-comptes :

• 622610 - Honoraires Juridiques
• 622620 - Honoraires Comptables
• etc. 

Ainsi, dans vos documents comptables, vous pouvez avoir une distinction plus fine, et donc qui permet de mieux comprendre le modèle de votre organisation.

Cliquez ici pour voir comment créer des sous-comptes comptables et voir le fonctionnement de ces sous-comptes.

Les comptes générés automatiquement

Vous avez surement remarqué, que lorsque vous cliquez pour la première fois sur les catégories comptables, il y a déjà des comptes grisés qui ne sont pas modifiables. Ce sont des catégories générées automatiquement par l'outil pour toutes les écritures dont la création sera faite par le logiciel (une écriture de recette à la suite d'une adhésion, une écriture de banque et de caisse à la suite d'un dépôt d'espèce, etc...)

Voici une liste des catégories déjà présentes dans votre plan comptable (cette liste est non exhaustive, ce sont des exemples de dépenses / recettes) :

622000 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires

681100 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles

706000 Prestations de services

707000 Produits

754000 Dons et Collectes

756000 Adhésions

708000 Majoration

709000 Ristourne

Rattacher une vente effectuée via le module billetterie / événement / adhésion / dons à une catégorie comptable spécifique

De base, les ventes et autres produits effectuées depuis les applications Événements, Boutiques, Dons et Adhésions sont ajoutés de manière automatique dans un compte comptable dédié. Cependant, si vous le souhaitez, il est possible de rattacher la vente de tel ou tel produit/service à un compte comptable spécifique. Cette fonctionnalité vous permet de distinguer, comptablement, les ventes liées à tel événement par exemple, des ventes liées à tel événement.

Cet article vous explique comment faire.