Saisie comptable avancée

Avant de commencer

Le logiciel facilite le travail de saisie pour de nombreuses écritures. C'est par exemple le cas pour vos écritures de dépense ou recette, vos écritures de remboursement, de transferts entre comptes en banque, dépôts & retraits d'espèces, remise de chèques, et bien d'autres. 

Cependant, certaines écritures ne peuvent être saisies de la sorte, car trop complexes ou trop spécifiques. La saisie avancée vous permet alors de créer ces écritures. 

Cet article traite des points suivants : 

• Fonctionnement de la saisie avancé
• Saisir une écriture en mode saisie avancée
• Cas particuliers de saisie avancée

Fonctionnement de la saisie avancée

Principe

Ce module est adapté lorsque vous devez impacter plusieurs catégories de même classe ou choisir librement la catégorie à impacter et qu'elle n'est pas disponible en saisie classique.

Il correspond au fonctionnement des logiciels comptables classiques et nécessite une connaissance comptable avancée. Avant de l'utiliser, vérifiez que l'écriture est correcte sur le plan comptable. 

Cas de figure concernés

Les principaux cas concernés par la saisie avancée sont : 

• L'enregistrement des salaires. 
• Les extournes qui ne sont pas générées automatiquement. 
• Les saisies correctives, permettant de régulariser une erreur relative à un exercice clos.

Consultez cet article pour plus d'information sur la saisie d'une écriture de salaire. 

Limites techniques

La saisie avancée n'est pas censée être utilisée pour saisir un paiement soldant une écriture saisie via le module dépense/recette. Cela risque d'entrainer des incohérences dans les à-nouveaux générés à la clôture. 

Les écritures saisies en mode avancé n'apparaitront pas sur la page dettes/créances, contrairement aux saisies effectuées dans le menu Comptabilité > Saisie > Dépense/Recette. 

Saisir une écriture en mode saisie avancée

Effectuer la saisie 

Pour passer une écriture de type saisie avancée, rendez-vous dans le module Comptabilité >Saisie > saisie avancée. 

Dans cet espace vous pouvez enregistrer une ou plusieurs pièces comptables composées de plusieurs lignes. Chaque ligne est composée de plusieurs champs : libellé - compte - débit et crédit. 

Pour chaque pièce comptable, les totaux au débit et au crédit doivent être égaux. Cette nécessité d'équilibre dans la saisie découle d'un mécanisme fondamental : la comptabilisation en partie double.

C'est un principe de base en comptabilité. Pour chaque opération, il faut que l’écriture comptable soit équilibrée : le total de la colonne débit doit être égal au total de la colonne crédit.

Code de journal utilisé

Le code journal est déduit automatiquement par le logiciel selon la catégorie saisie. Si vous saisissez la catégorie 512 (banque) le code sera BQ1 pour le compte 512001, BQ2 pour le compte 512002, etc.

Les principales règles d’attribution du code journal sont :

• Vente : si écriture de recette détectée. 
• Achat : si écriture de dépense détectée. 
• Banque : si écriture liée à un compte bancaire détectée. 
• Opérations Diverses : cas ne rentrant pas dans les autres journaux (511200 notamment). 

Pour plus d'informations sur les types de journaux et leur fonctionnement, consultez cet article. 

Cas particuliers de saisie avancée

Écriture récurrente

Si vous réalisez ou recevez des paiements réguliers (prêts bancaires, salaires, subventions, etc.), vous pourrez dupliquer l'écriture du mois précédent et ensuite changer la date et le montant si besoin

Attention à ne pas saisir la nouvelle écriture sur l'écriture d'origine, car cela écraserait les données précédemment saisies.

Saisies correctives

Si vous vous apercevez d'une erreur de saisie dans votre comptabilité mais que l'exercice est clos, nous recommandons si possible de passer une écriture corrective afin de régulariser cet écart.

Si cela vous semble complexe, nous conseillons de consulter un expert-comptable. Vous pouvez aussi annuler la clôture mais cela comporte des risques de suppression d'écriture. 

La saisie corrective se fait en général en début d'exercice suivant. Une fois saisie, elle permettra de corriger le décalage tout en gardant une trace de cette régularisation.