Suite à une erreur, vous souhaitez transférer des écritures d'une catégorie comptable A vers une catégorie comptable B. Ce transfert peut être effectué sous certaines conditions. Nous vous expliquons dans cet article comment procéder.
Corriger une erreur grâce au transfert d'écritures
Le transfert d'écritures ne doit être utilisé que si vous avez fait une erreur en comptabilité.
Par exemple :
- vous avez saisi une écriture via le module Comptabilité > Saisie et avez utilisé la mauvaise catégorie comptable ;
- vous vous êtes trompé de compte bancaire lors de l'enregistrement de vos écritures comptables ;
- vous avez personnalisé la catégorie comptable liée à un tarif sur un formulaire mais avez renseigné la mauvaise catégorie comptable.
Dans ces cas, il est pertinent de transférer des écritures car il s'agit d'une erreur au niveau de l'information enregistrée sur AssoConnect.
Par souci de cohérence comptable, vous ne devez donc pas transférer des écritures d'un compte A vers un compte B si elles étaient bien enregistrées sur le compte A dans la réalité. En effet, l'opération de transfert vise à corriger une erreur comptable et n'est donc pas la même chose qu'un virement par exemple. De plus, cette action est définitive et irréversible.
Si vous souhaitez plutôt enregistrer un virement entre comptes, consultez cet article : Saisir une écriture de virement entre comptes
Procéder au transfert
Pour ce faire, rendez-vous dans Paramètres > Comptabilité. En bas de page, dans les Actions avancées > Transferts d'écritures, cliquez sur Continuer.
Vous arrivez sur la page de transfert. Pour rechercher des écritures, sélectionnez le compte comptable où vos écritures sont enregistrées actuellement, ainsi qu'une plage de dates dans laquelle vos écritures erronées ont été enregistrées.
Si votre erreur se situe sur un formulaire en particulier (catégorie liée à un tarif erronée), vous pouvez également renseigner le formulaire et le tarif en question en cochant la case "Recherche par événement ou campagne".
Une fois ces informations renseignées, cliquez sur Rechercher.
Les écritures recherchées sont cochées automatiquement. Si vous ne souhaitez pas transférer toutes les écritures, il vous suffit de décocher celles qui doivent rester dans le compte comptable initial.
Rechercher ensuite le compte cible, c'est-à-dire la catégorie comptable où vos écritures auraient dû être enregistrées.
Une fois les comptes et écritures sélectionnées, cliquez sur Procéder au transfert.
Cette action est irréversible : vérifiez donc bien qu'il n'y a pas d'erreur avant de procéder au transfert !
Limitations et blocages
Certaines écritures ne peuvent pas être transférées afin de conserver une cohérence comptable. Ces blocages concernent :
- les écritures appartenant à un exercice clos ;
À noter : il est possible de forcer le transfert pour toutes les écritures, y compris sur un exercice clos, en cochant la case "Forcer le transfert".
- les écritures d'à-nouveaux générées automatiquement à la clôture (compte 890 - Bilan) ;
- les écritures liées au compte de paiement en ligne (517).
À noter : si une écriture impacte à la fois un compte 517 et un autre compte (756 par exemple), l'écriture sur l'autre compte (756) sera aussi bloquée. Si vous avez paramétré un formulaire et lié un tarif à la mauvaise catégorie comptable (756000 au lieu de 756001 par exemple), il ne sera pas possible de transférer ou de modifier la catégorie des écritures passées : vous devrez passer par une saisie avancée.
- les écritures sur des comptes de tiers (467/411/401). Par exemple, un transfert d'un compte 467 (Fournisseurs) vers un compte 411 (Clients) n'est pas possible ;
- de plus, il n’est pas possible de transférer des écritures vers un compte de classe différente de la classe initiale (ex: un compte de charge (6) vers un compte tiers (4)).
Pour aller plus loin :
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