Rembourser une transaction ou une vente

Vous pouvez si besoin rembourser une vente enregistrée manuellement ou faite directement par un membre depuis le site. Cet article vous présente les quelques étapes à suivre.

• Où rembourser une transaction ou une vente ?
• Remboursement total hors-ligne
• Rembourser une transaction en ligne
• Suivi des remboursements
• Cas où le remboursement dans la transaction n'est pas possible
• Saisie d'un remboursement en comptabilité

Où rembourser une transaction ou une vente ?

Dans la transaction

Vous pouvez effectuer la saisie du remboursement d'une transaction directement dans le formulaire à une condition : effectuer un remboursement total de la vente.

Dans ce cas, la première étape est de se rendre dans la transaction concernée. Vous pouvez suivre ce chemin : Formulaire > Adhésions/Événement... > Gérer > Onglet des inscrits > Puis cliquez sur l'icône en forme d'oeil (👁️‍🗨️) dans la colonne Détail de la transaction concernée.

Une fois dans la transaction, vous verrez un bouton rouge "Tout rembourser".

Attention à ne pas le confondre avec le bouton gris "Tout supprimer" (ce dernier n'a pas d'implication comptable).

Il peut exister des cas particuliers où, même si le remboursement est total, ce n'est pas possible de le faire dans la transaction (consultez cette section de l'article pour en savoir plus).

En comptabilité

Si vous vous trouvez dans un des cas où le remboursement dans la transaction n'est pas possible, il vous reste la possibilité de passer par la saisie comptable.

Rendez-vous sur la page Comptabilité > Saisie puis choisissez l'option "Saisir un avoir / remboursement". Vous arrivez sur une page de saisie. La ligne de remboursement est en bas de la liste déroulante :

Consulter cette section de l'article pour en savoir plus sur l'écriture à réaliser.

Remboursements total hors-ligne

Dans le cas où l'achat a été effectué via un moyen de paiement hors-ligne (chèque, espèces, virement, etc.), rendez-vous dans un premier temps dans la transaction (cf ci-dessus). Cliquez ensuite sur le bouton "Tout rembourser".

Vous pourrez tout d'abord commenter la cause du remboursement. Ceci ne sera pas partagé, c'est pour votre suivi personnel. Le membre recevra de son côté juste un mail de confirmation.

Les informations comptables liées au remboursement arrivent juste après en cliquant sur "Rembourser".

Renseignez les informations, puis enregistrez.

Les écritures comptables associées seront automatiquement générées. 

 

Rembourser une transaction en ligne

Marche à suivre

Rendez-vous sur le formulaire concerné et ouvrez l'onglet Inscrits. Choisissez la personne à rembourser dans la liste des participants et cliquez sur l'icône Détail tout à droite de la ligne.

Vous arrivez alors sur la page de détail de la transaction, qui se décompose en deux parties :

• Section du haut : informations sur l'achat (mail acheteur, date d'achat, écriture comptable liée).
• Section du bas : informations sur les participants.

Cliquez ensuite sur le bouton Tout rembourser

Indiquez le motif (ce message ne sera pas envoyé au membre) et cliquez sur Rembourser. 

Le remboursement ne pourra se faire que si votre compte en ligne dispose du solde suffisant. 

Cette opération entrainera :

• Un mouvement de fond vers le compte de l'acheteur.
• La génération automatique d'une écriture comptable.

 

Suivi des remboursements 

Dans la liste des inscrits 

Dans la liste des inscrits, les transactions remboursées sont affichées en sélectionnant la valeur Annulé dans le filtre Etat.

Lors que vous affichez la transaction remboursée, vous constatez qu'une autre transaction lui est liée. Il s'agit de la transaction de remboursement, créée par le logiciel pour garder une trace de l'opération.

La transaction initiale et la transaction de remboursement seront listées dans la section Achats de la fiche profil de l'acheteur.

Suivi dans la comptabilité des écritures générées automatiquement

Ces écritures seront générées si vous faites le remboursement dans la transaction directement.

Les écritures d'avoir (charge) et de paiement seront créées automatiquement (en rouge ci-dessous) :

Ce sera à vous de saisir ces écritures (cf section précédente).

La catégorie comptable impactée par le remboursement sera la catégorie de produit utilisée lors de la vente initiale. Par exemple :

• Si la vente a généré une écriture de produit impactant la catégorie 756 au crédit.
• Alors le remboursement impactera la catégorie 756 au débit

Pour plus de précisions sur les catégories comptables utilisées, consultez cet article.

 

Cas où le remboursement dans la transaction n'est pas possible

Remboursement partiel

Il n'est pas possible d'effectuer un remboursement partiel dans la transaction, c’est-à-dire de rembourser :

• Une partie seulement du montant total. 
• Par participant (si la transaction concerne 2 personnes en même temps par exemple). 

À la place, nous recommandons de rembourser l'acheteur via l'application Comptabilité, comme expliqué ci-dessous.

Paiement en plusieurs fois en ligne

Le remboursement de transactions faisant l'objet de paiements échelonnés n'est pour l'instant pas disponible au niveau de la transaction. Il faut dans un premier temps arrêter l'échéancier (si celui-ci est toujours en cours), et à côté saisir le remboursement dans le module Comptabilité > Saisie > Dépense.

Émission d'un reçu fiscal

Une transaction payée en ligne liée à un reçu fiscal ne peut pas être remboursée (elle peut l'être si elle est payée hors ligne (voir cet article).

Remboursement en ligne d'une transaction hors ligne

Si la transaction a été faite "hors ligne", avec un autre moyen de paiement (chèque, espèce, tpe, virement etc.), alors il ne sera pas possible de la rembourser en utilisant votre compte en ligne AssoConnect. 

 

Saisie d'un remboursement en comptabilité

Une saisie comptable est adaptée quand vous ne pouvez pas faire de remboursement simplifié directement dans la transaction.

Rendez-vous dans l'application Comptabilité > Saisie > Dépense.

Deux points sont très importants :

• Saisir la catégorie "Remboursement / avoir" : c'est une catégorie par défaut proposée par le logiciel. Elle facilite la saisie comptable de ce type d'opération. On vous demande d'associer un compte de classe 7 à un remboursement (et pas un compte de classe 6). Ceci est normal.
• Lier l'écriture au membre concerné. Ceci vous permettra d'avoir un suivi comptable cohérent si vous utilisez le Grand livre ou la Balance.

Une saisie comptable n'aura pas les mêmes effets / automatisation qu'un remboursement dans une transaction :

• Si le remboursement partiel est fait hors-ligne en utilisant la solution proposée, aucun justificatif d'avoir ne sera émis par le logiciel. Il faudra donc l'émettre manuellement de votre côté.
• Il ne sera pas possible de lier l'écriture de remboursement à la transaction initiale. Vous pouvez quand même lier l'écriture à une personne pour avoir un suivi comptable à jour via le Grand livre utilisateur.