Si has cometido un error y necesitas transferir asientos de una cuenta A a una cuenta B, puedes hacerlo bajo ciertas condiciones. En este artículo te explicamos cómo.
- Corregir un error mediante la transferencia de asientos
- Realizar la transferencia
- Limitaciones y bloqueos
Corregir un error mediante la transferencia de asientos
La transferencia de asientos solo debe usarse cuando hayas cometido un error contable.
Por ejemplo:
- has registrado un asiento contable desde el módulo Contabilidad > Asiento contable y has usado la cuenta incorrecta;
- te has equivocado de cuenta bancaria al registrar tus asientos contables;
- has personalizado la cuenta contable vinculada a una tarifa en un formulario, pero has indicado la cuenta incorrecta.
En estos casos, transferir los asientos es la solución adecuada, ya que se trata de un error en la información registrada en Poplico.
Por coherencia contable, no debes transferir asientos de una cuenta A a una cuenta B si en la realidad estaban correctamente registrados en la cuenta A. Esta operación sirve para corregir un error contable y no equivale, por ejemplo, a una transferencia bancaria. Además, esta acción es definitiva e irreversible.
Si lo que quieres es registrar una transferencia interna entre cuentas, consulta este artículo: Registrar un asiento de transferencia interna entre cuentas
Realizar la transferencia
Ve a Configuración > Contabilidad. Al final de la página, en Acciones avanzadas > Transferencia de asientos, haz clic en Continuar.
Accederás a la página de transferencia. Para buscar asientos, selecciona la cuenta contable donde están registrados actualmente y el rango de fechas en el que se registraron los asientos erróneos.
Si el error está en un formulario concreto (una cuenta vinculada a una tarifa incorrecta), también puedes indicar el formulario y la tarifa correspondiente marcando la casilla "Buscar por evento o campaña".
Una vez introducidos estos datos, haz clic en Buscar.
Los asientos encontrados se marcan automáticamente. Si no quieres transferirlos todos, desmarca los que deban permanecer en la cuenta contable original.
A continuación, busca la cuenta de destino, es decir, la cuenta contable donde deberían haberse registrado los asientos.
Una vez seleccionadas las cuentas y los asientos, haz clic en Realizar la transferencia.
Esta acción es irreversible: asegúrate de que todo es correcto antes de realizar la transferencia.
Limitaciones y bloqueos
Algunos asientos no se pueden transferir para mantener la coherencia contable. Los bloqueos afectan a:
- los asientos pertenecientes a un ejercicio contable cerrado;
Nota: puedes forzar la transferencia de todos los asientos, incluso los de un ejercicio contable cerrado, marcando la casilla "Forzar la transferencia".
- los asientos de remanente generados automáticamente en el cierre contable (cuenta 890 - Balance de situación);
- los asientos vinculados a la cuenta de pago online (517).
Nota: si un asiento afecta a la vez a una cuenta 517 y a otra cuenta (por ejemplo, la 756), el asiento de la otra cuenta (756) también quedará bloqueado. Si has configurado un formulario y vinculado una tarifa a la cuenta contable incorrecta (por ejemplo, 756000 en lugar de 756001), no será posible transferir ni modificar la cuenta de los asientos pasados: deberás registrar un asiento contable avanzado.
- los asientos en cuentas de terceros (467/411/401). Por ejemplo, no es posible transferir de una cuenta 467 (Proveedores) a una cuenta 411 (Clientes);
- tampoco es posible transferir asientos a una cuenta de clase diferente a la de origen (por ejemplo, de una cuenta de gasto (6) a una cuenta de terceros (4)).
Para saber más:
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