Eliminar asientos contables de forma masiva y restablecer tu contabilidad

Este artículo es para ti si quieres:

• Eliminar todos los asientos contables introducidos durante pruebas en tu plataforma o por errores de registro;
• Empezar desde cero en contabilidad en Poplico conservando todo lo demás que hayas configurado en tu plataforma (contactos, formularios, sitio web, etc.).

En este artículo te explicamos cómo:

• Eliminar asientos contables de forma masiva (y sus consecuencias)
• Reiniciar tu contabilidad (y sus consecuencias)

¡Vamos allá!

¿Dónde realizar estas acciones?

Ve a Configuración > Contabilidad y desplázate hasta la sección Acciones avanzadas al final de la página.

En el apartado Eliminación de asientos y reinicio de la contabilidad, haz clic en "Continuar".

Llegarás a una nueva página con dos opciones:

• Eliminar asientos contables de forma masiva;
• Reiniciar tu contabilidad.

Eliminar asientos contables de forma masiva

Imagina que quieres eliminar asientos contables introducidos durante pruebas o por errores en el registro manual.

Primero busca los asientos contables que quieres eliminar filtrando por fecha de registro o fecha de asiento.

Ejemplo: si el 15 de enero registraste en Poplico un gasto realizado el 10 de enero:

• el 15 de enero es la fecha de registro = el día en que introdujiste el asiento contable;
• el 10 de enero es la fecha de asiento = el día en que ocurrió el hecho (p. ej.: un gasto o un ingreso).

Al hacer clic en Buscar, la sección mostrará los asientos contables que coincidan con tu búsqueda.

Aparecerá el botón Eliminar todos estos asientos. Al hacer clic, todos los asientos contables de tu búsqueda se eliminarán de forma irreversible. Se te pedirá confirmación antes de proceder.

Solo se pueden eliminar de forma masiva los asientos contables introducidos manualmente que pertenezcan a un ejercicio contable abierto.

Por lo tanto, no es posible eliminar:

• los asientos contables pertenecientes a un ejercicio contable cerrado;
• los asientos de remanente vinculados a un cierre contable o a la introducción de un saldo inicial;
• los asientos relacionados con el monedero online (cuenta 517): pagos online, transferencias a la cuenta bancaria, reembolsos, etc.;
• los asientos generados automáticamente por la plataforma a través de los formularios de alta, campañas de donaciones, eventos y tiendas online. Así evitas tener que reintroducirlos con el riesgo de cometer errores.

Estas restricciones garantizan la coherencia de tu contabilidad.

A tener en cuenta: la eliminación masiva de asientos puede tardar algunas horas. Recibirás un email confirmando que la operación se ha completado correctamente.

Casos no contemplados en esta página

• Si quieres eliminar asientos pertenecientes a un ejercicio cerrado, puedes anular ese cierre contable. Lee este artículo para conocer las consecuencias de esta operación: Anular un cierre contable;
• Si quieres eliminar transacciones vinculadas a formularios (membresías, donaciones, eventos, tiendas online), accede directamente a la página de detalle de cada transacción.

Reiniciar tu contabilidad

Si lo necesitas, puedes empezar desde cero con tu contabilidad en Poplico.

Esto resulta muy útil si has estado probando la plataforma durante el periodo de prueba gratuito y decides empezar en serio una vez que tu asociación tiene una suscripción activa.

Para ello, puedes reiniciar tu contabilidad de forma autónoma haciendo clic en el botón Reiniciar en esa misma página:

Esta operación elimina:

• todos los asientos contables manuales y los posibles asientos de cierre contable;
• tu configuración: ejercicios contables, opciones activadas, cuentas de terceros, cuentas bancarias, plan de cuentas personalizado, etc.

El reinicio puede tardar algunas horas. Recibirás un email confirmando que se ha completado correctamente. A partir de ese momento podrás retomar la contabilidad desde el principio, empezando por la configuración.

A tener en cuenta: algunos asientos no se eliminan durante el reinicio para garantizar la coherencia de tu contabilidad futura y evitar errores. Son los siguientes:
- los asientos relacionados con el monedero online (cuenta 517): pagos online, transferencias a la cuenta bancaria, reembolsos, etc.;
- los asientos generados automáticamente por la plataforma a través de los formularios (membresías, donaciones, eventos, tiendas online). Así evitas tener que reintroducirlos con el riesgo de cometer errores.

Los asientos contables que afecten al balance de sumas y saldos se convertirán en remanente para que puedas comenzar correctamente.

Ejemplo: si recaudaste membresías en Poplico durante el año N-1 y empiezas tu contabilidad en el año N, dichas membresías quedarán registradas en tu saldo inicial.

Para liquidar estos asientos, te recomendamos usar el asiento contable avanzado. Si lo necesitas, no dudes en contactar con nuestro equipo de soporte para que te acompañemos en el proceso.

Para saber más:

• Empezar con la contabilidad en Poplico (útil tras el reinicio)
• Introducir un asiento de ingresos o gastos