Consulter et comprendre la balance de son compte en ligne

Si votre association utilise le module Comptabilité d’AssoConnect, il peut être utile, en fin de mois, d’avoir un document permettant de comparer la situation en comptabilité et ce qui apparaît sur votre compte en ligne AssoConnect. 

En début de mois (autour du 3), nous générons donc pour vous un document intitulé "Balance du compte en ligne".

• Où retrouver la balance de son compte en ligne ?
• Comprendre la balance de son compte en ligne

Où retrouver la balance de son compte en ligne ?

Si vous disposez d'une plateforme payante (Sérénité ou Professionnelle), ce document est accessible depuis votre page Formulaires > Paiement en ligne > Mon relevé de compte en ligne > onglet Ma Balance., puis cliquez sur Télécharger (icône œil).

Si vous êtes sur une offre Liberté, cette page est accessible depuis Paiements > Paiement en ligne, puis le chemin est le même.

Comprendre la balance de son compte en ligne

Vous retrouverez en haut du document les informations concernant votre association : logo, nom de l’association, adresse. 

Le document débute avec la balance de votre compte en ligne au début du mois précédent et retrace ensuite l’ensemble des mouvements sur le mois passé. 

Les mouvements recensés sont : 

• l’ensemble des paiements en ligne du mois ;
• les frais de transaction facturés à la fin du mois ;
• les éventuels remboursements auxquels vous auriez procédé dans le mois ;
• les éventuels virements effectués depuis votre compte en ligne vers le compte bancaire de l’association ;
• les éventuels rejets de paiement rencontrés dans le mois.

Le document vous affiche ainsi le solde de votre compte en ligne en fin de mois qui est alors comparé au solde du compte 517 en Comptabilité. La dernière ligne du document met en évidence une éventuelle différence entre les deux soldes. 

L’ensemble des mouvements du compte en ligne sont inscrits automatiquement en comptabilité, vous aurez donc en général une balance équilibrée en fin de mois. 

Cependant, il est possible que des écritures faussées aient été saisies en comptabilité par le passé, causant ainsi un déséquilibre. En cas de différence, une note est ajoutée au document, avec la marche à suivre : nous contacter ou procéder à une manipulation de manière autonome. 

Important : cette balance n’est pas un relevé bancaire. Ce document vous permettra toutefois de justifier votre solde auprès d’un commissaire aux comptes ou de votre expert-comptable.

Si vous souhaitez accéder à l’ensemble des mouvements de votre compte en ligne, vous pouvez consulter l’onglet Mes mouvements. 

📘 Découvrez notre guide complet du paiement en ligne sur AssoConnect.