Le rapprochement bancaire est un des principaux outils de contrôle en comptabilité. C'est une méthode efficace qui permet de connaître la situation réelle de la trésorerie, correspondant en comptabilité à la catégorie comptable 512.
- A quoi sert le rapprochement bancaire ?
- Quand doit-on effectuer son rapprochement ?
- Comment faire son rapprochement dans le logiciel ?
- Paramétrer l'outil de rapprochement
A quoi sert le rapprochement ?
À réception de votre relevé, il convient de vérifier que les opérations bancaires listées sur ce relevé sont conformes aux écritures enregistrées en comptabilité.
Cette étape de vérification est appelée "rapprochement bancaire". L'avantage du rapprochement du relevé bancaire est de savoir si le montant de trésorerie renseigné dans votre comptabilité est conforme au montant de trésorerie indiqué par la banque.
Ce rapprochement n'est pas obligatoire. Cependant, nous vous le conseillons vivement. Il va vous permettre de vérifier s'il n'y a pas des incohérences en comptabilité ou en banque, et de corriger ces dernières.
Quand doit-on effectuer son rapprochement ?
Il est tentant d'effectuer son rapprochement en fin d'année, ou à un mois de votre clôture comptable.
Cependant, c'est un véritable confort d’effectuer ce travail tous les mois, dès réception du relevé bancaire. En effectuant votre rapprochement au fil de l'eau, vous gagnez du temps et évitez les paniques de fin d'année : il est bien plus facile de se rappeler d'une facture émise il y a 15 jours, que d'une même facture émise il y a 1 an.
Comment faire son rapprochement avec le logiciel
Le logiciel de comptabilité va vous aider dans ce travail de contrôle.
Retrouvez notre guide complet sur le rapprochement bancaire en cliquant ici.
Où puis-je effectuer mon rapprochement ?
Dans l'application Comptabilité, vous pouvez effectuer votre rapprochement depuis la page Rapprochement bancaire (Comptabilité > Rapprochement bancaire) :
Les deux méthodes de rapprochement possibles
Nous vous proposons deux méthodes de rapprochement des comptes : le rapprochement de compte par relevé papier et le rapprochement par import des opérations bancaires depuis votre banque vers le logiciel.
Vous pouvez choisir la méthode de votre choix sur la page Import depuis votre banque :
Comptabilité > Rapprochement bancaire > Import depuis votre banque
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Rapprochement de compte manuel
Cette méthode est la méthode traditionnelle du rapprochement. Elle consiste à effectuer son rapprochement en comparant directement vos écritures enregistrées en comptabilité depuis l'outil avec le relevé papier fourni par votre banque.
Vous prenez par exemple vos données bancaires sur le mois de janvier et comparez chaque transaction présentée dans votre relevé bancaire aux données enregistrées en comptabilité sur ce même mois. Vous pointez ensuite les écritures qui correspondent.
Pour plus de détails, consultez notre article sur le rapprochement manuel en cliquant ici.
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Import du relevé bancaire depuis votre banque
Vous importez directement sur l'outil tous les mouvements bancaires apparaissant sur votre relevé. Vous pourrez par la suite, et directement depuis l'outil, comparer les écritures comptables avec les opérations bancaires.
L'import de ces mouvements bancaires peut se faire de manière automatique, ou manuellement.
Pour en savoir plus, consultez l'article intitulé Comment choisir sa méthode de rapprochement.
Paramétrer l'outil de rapprochement
La première fois que vous arrivez sur la page Rapprochement, vous devez paramétrer l'outil de rapprochement afin qu'il soit prêt à l'emploi.
Les étapes du rapprochement bancaire sont donc les suivantes :
- Choisir la méthode de rapprochement
- Créer son premier relevé et gérer ses relevés
- Effectuer son rapprochement bancaire
- Valider un relevé
Pour aller plus loin :
Notre guide complet pour vous : le rapprochement bancaire sur AssoConnect
Ce guide allie théorie et pratique.
A l’aide de conseils et de captures d’écran, il vous guide dans votre rapprochement bancaire sur AssoConnect. Bonne lecture !
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