Le rapprochement bancaire permet de vérifier la concordance entre solde comptable et solde bancaire et d'identifier d'éventuels écarts. Problème : après l'import d'opérations, vous remarquez qu'une écriture n'a pas été saisie en comptabilité.
Bonne nouvelle : vous pouvez créer cette écriture directement depuis votre relevé de rapprochement, sans passer par l'outil de saisie !
Voici comment procéder.
Rendez-vous sur votre relevé bancaire. Vous avez une opération bancaire importée (colonne de gauche) dont l'écriture est manquante sur AssoConnect :
Cliquez sur l'opération bancaire. Une fenêtre s'ouvre :
Modifiez le libellé si besoin, renseignez la catégorie comptable et les autres informations utiles (personne liée à l'écriture, facture, etc) puis cliquez sur Créer l'écriture.
Et c'est tout ! Votre écriture apparaîtra en comptabilité et vous pourrez rapprocher l'opération avec l'écriture nouvellement créée.
Pour éviter ce genre de cas, nous vous conseillons de faire votre rapprochement tous les mois et de créer les éventuelles écritures oubliées au fur et à mesure.
Attention : il peut arriver que votre écriture existe déjà mais soit présente sur un autre relevé que celui de l'opération. Dans ce cas, créer une nouvelle écriture génèrerait un doublon. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter cet article.
Pour aller plus loin :
Notre guide complet pour vous : le rapprochement bancaire sur AssoConnect
Ce guide allie théorie et pratique.
A l’aide de conseils et de captures d’écran, il vous guide dans votre rapprochement bancaire sur AssoConnect. Bonne lecture !
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