Vous projetez d'effectuer votre rapprochement et avez opté pour l'import d'opérations bancaires. Suivez le guide pour les ajouter rapidement à votre plateforme !
Vous rencontrez un problème dans l'import de vos opérations ? Consultez cet article.
Cet article traite des points suivants :
- Pourquoi importer vos opérations ?
- Importer les opérations via Linxo
- Importer vos opérations via fichier
- Supprimer les opérations bancaires importées
Pourquoi importer vos opérations ?
Importer vos opérations vous permet de comparer les écritures comptables avec les opérations bancaires depuis votre plateforme.
Cette méthode de rapprochement est fortement conseillée, car elle est :
- Facile : opérations bancaires et écritures comptables sont listées sur la même page ;
- Fiable : suivi du rapprochement & d'éventuelles incohérences pour les corriger ensuite.
Lorsque vous effectuez votre rapprochement, vous trouvez ainsi à gauche la liste des opérations bancaires importées et à droite celle des écritures comptables enregistrées sur votre plateforme AssoConnect.
Vous pouvez ainsi identifier les opérations et écritures correspondantes, les sélectionner et cliquer sur le bouton "Rapprocher".
Importer les opérations via Linxo
Tout savoir sur Linxo
Ce partenaire permet d'importer automatiquement vos opérations bancaires. C'est pratique, car cela vous épargne des étapes fastidieuses : l'import par fichier ou le rapprochement manuel.
- Le site web de Linxo jouit du même niveau de sécurité que celui de votre banque ;
- Linxo travaille main dans la main avec plusieurs banques.
Une fois votre compte créé et synchronisé, Linxo récupère la liste des opérations affichées dans votre compte bancaire et les fait remonter dans AssoConnect au fil de l'eau.
Synchroniser Linxo et AssoConnect
Pour synchroniser votre compte Linxo :
- rendez-vous sur la page Comptabilité > Rapprochement bancaire ;
- puis sur l'onglet Import depuis votre banque ;
- cliquez sur la méthode Automatique ;
- enfin, cliquez sur le bouton "Synchroniser son compte bancaire avec Linxo".
Vous serez alors redirigés vers une page où vous pourrez choisir votre banque.
Sélectionnez votre banque parmi celles proposées. Si la vôtre n'apparaît pas, vérifiez qu'elle fait bien partie des banques disponibles sur Linxo ou consultez cette page sur le site de Linxo.
Vous n'avez pas toutes les informations sous la main et souhaitez continuer plus tard ? Cliquez sur "Annuler et revenir sur AssoConnect" en-dessous de la liste des banques.
Une fois votre banque sélectionnée, cliquez sur "M'authentifier".
On vous redirige alors vers le site de votre banque : renseignez les identifiants que vous utilisez pour vous y connecter. Une confirmation 3D-Secure de votre banque vous sera probablement demandée.
Cette opération est 100% sécurisée, et permet à Linxo d'envoyer les informations de votre relevé bancaire sur votre plateforme AssoConnect.
Une fois la synchronisation avec votre compte confirmée, votre compte synchronisé apparaît dans la liste "Connexion bancaire". Vous avez la possibilité d'ajouter un autre compte bancaire (dans une autre banque ou la même) en cliquant sur Ajouter une connexion. Sinon, cliquez sur "Annuler et revenir sur AssoConnect" en bas de page.
Seules les opérations bancaires des comptes sélectionnés sur votre banque remonteront dans AssoConnect.
Vous êtes à nouveau sur la page Import depuis votre banque. Il ne vous reste plus qu'à associer chaque compte créé sur AssoConnect (partie gauche) avec le compte bancaire correspondant synchronisé depuis Linxo (partie droite). Pour cela, en face de chaque compte AssoConnect, sélectionnez le bon compte synchronisé au lieu de "Non lié", puis cliquez sur Enregistrer et confirmez.
La mention "Non lié" pour votre compte bancaire créé sur AssoConnect sera remplacée par "Synchronisation active".
Seuls les comptes synchronisés dans Linxo et associés dans AssoConnect afficheront des opérations bancaires dans l'interface de rapprochement.
Vous souhaitez ajouter une synchronisation ultérieurement ? Cliquez sur le bouton "Gérer ses comptes bancaires synchronisés avec Linxo" sous la liste de vos comptes bancaires et suivez à nouveau les étapes ci-dessus.
Import automatique des opérations
Une fois Linxo connecté, vos opérations bancaires seront affichées par relevé dans AssoConnect.
Linxo récupère uniquement les opérations bancaires datant de moins de 3 mois. Pour certaines banques, cela peut aller jusqu'à 6 mois.
AssoConnect importe automatiquement chaque nuit les opérations n'ayant pas déjà été importées, pour éviter les doublons.
Un délai d'environ 24 heures peut être nécessaire pour que vos dernières opérations bancaires apparaissent sur AssoConnect, le temps que les informations soient transmises entre les deux outils. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous contacter.
Importer vos opérations via fichier
Fonctionnement général
Si vous ne souhaitez pas utiliser Linxo, il est possible d'importer manuellement vos mouvements bancaires.
A la différence de Linxo, vous devez importer votre relevé bancaire vous-même chaque mois.
Rendez-vous sur la page Comptabilité > Rapprochement bancaire, puis sur l'onglet Import depuis votre banque. Cliquez sur Import de fichiers. Sélectionnez votre banque et le fichier à importer, qui est à télécharger au préalable depuis votre interface bancaire.
Cliquez sur Importer : vos opérations sont importées et affichées dans l'interface de rapprochement.
Les fichiers d'opérations sont limités dans le temps, souvent aux deux derniers mois. Importez vos opérations en continu et sans modifier les extensions (.txt par .ofx) pour ne pas créer d'erreur.
Votre banque n'est pas listée
Si vous avez opté pour le rapprochement via import de fichier, mais que votre banque ne figure pas dans la liste, utilisez un fichier OFX et sélectionnez ce format pour une autre banque.
Contrairement au CSV, le format OFX est standard. C'est donc la méthode à privilégier pour faire un import d'opérations.
Supprimer les opérations bancaires importées
Vous avez importé par erreur des opérations bancaires : les opérations sont erronées ou importées sur le mauvais compte. Nous verrons ci-dessous comment les supprimer.
Rendez-vous sur la page Comptabilité > Rapprochement bancaire et descendez sur la page jusqu'à la section Liste des opérations bancaires importées.
Sélectionnez le compte en banque pour afficher la liste de ses opérations, que vous pouvez filtrer par date. Cochez les opérations à supprimer et cliquez sur Supprimer les écritures cochées.
Si ces opérations bancaires étaient déjà rapprochées à des écritures comptables, alors ces rapprochements seront annulés.
Notre guide complet pour vous : le rapprochement bancaire sur AssoConnect
Ce guide allie théorie et pratique.
A l’aide de conseils et de captures d’écran, il vous guide dans votre rapprochement bancaire sur AssoConnect. Bonne lecture !
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