Vous projetez d'effectuer votre rapprochement et avez opté pour l'import d'opérations bancaires. Suivez le guide pour les ajouter rapidement à votre plateforme !
Vous rencontrez un problème dans l'import de vos opérations ? Consultez cet article.
Cet article traite des points suivants :
- Pourquoi importer vos opérations ?
- Importer les opérations via Linxo
- Importer vos opérations via fichier
- Supprimer les opérations bancaires importées
Pourquoi importer vos opérations ?
Importer vos opérations vous permet de comparer les écritures comptables avec les opérations bancaires depuis votre plateforme.
Cette méthode de rapprochement est fortement conseillée, car elle est :
- Facile : opérations bancaires et écritures comptables sont listées sur la même page.
- Fiable : suivi du rapprochement & d'éventuelles incohérences pour les corriger ensuite.
Lorsque vous effectuez votre rapprochement, vous trouvez ainsi à gauche la liste des opérations bancaires importées et à droite celle des écritures comptables enregistrées.
Vous pouvez ainsi identifier les opérations et écritures correspondantes, les sélectionner et cliquer sur le bouton "Rapprocher".
Importer les opérations via Linxo
Tout savoir sur Linxo
Ce partenaire permet d'importer automatiquement vos opérations bancaires. C'est pratique, car cela vous épargne des étapes fastidieuses : l'import par fichier ou le rapprochement manuel.
- Le site web de Linxo jouit du même niveau de sécurité que celui de votre banque.
- Linxo travaille main dans la main avec plusieurs banques.
Une fois votre compte créé et synchronisé, Linxo récupère la liste des opérations affichées dans votre compte bancaire et les fait remonter dans AssoConnect au fil de l'eau.
Synchroniser Linxo et AssoConnect
Pour synchroniser votre compte Linxo, rendez-vous sur la page Comptabilité > Rapprochement bancaire, puis sur l'onglet Import depuis votre banque. Cliquez alors sur la méthode automatique.
Si vous n'avez pas encore de compte, cliquez sur le lien "Créez-vous en un ici". Vous arriverez sur le site de Linxo. Il vous sera demandé un email et un mot de passe pour créer votre compte.
La connexion se fait par protocole sécurisé, via un jeton généré automatiquement. Elle ne dépend pas des identifiants Linxo : leur changement n'affecte pas la connexion avec AssoConnect.
Sélectionnez votre banque parmi celles proposées. Si la vôtre n'apparait pas, vérifiez qu'elle fait bien partie des banques disponibles sur Linxo ou consultez cette page sur le site de Linxo.
Ensuite, renseignez les identifiants que vous utilisez pour vous connecter au site de votre banque.
Choisissez alors les comptes bancaires pour lesquels vous souhaitez suivre les mouvements.
Seules les opérations bancaires des comptes sélectionnés ici remonteront dans AssoConnect.
Retournez sur AssoConnect et ouvrez-la page Import depuis votre banque. Cliquez sur Synchroniser son compte avec Linxo et enseignez vos identifiants Linxo dans la page de connexion.
Autorisez ensuite la synchronisation de Linxo avec AssoConnect.
Associez enfin chaque compte bancaire synchronisé dans Linxo (partie droite) avec le compte correspondant créé dans AssoConnect (partie gauche).
Seuls les comptes synchronisés dans Linxo et associés dans AssoConnect afficheront des opérations bancaires dans l'interface de rapprochement.
Import automatique des opérations
Une fois Linxo connecté, vos opérations bancaires seront affichées par relevé dans AssoConnect.
Linxo récupère uniquement les opérations bancaires datant de moins de 6 mois. Pour importer des opérations plus anciennes, une version payante Linxo sera nécessaire.
AssoConnect importe automatiquement chaque nuit les opérations :
- Datant de plus de 7 jours, afin de s'assurer de leur validité.
- N'ayant pas déjà été importées, pour éviter les doublons.
Importer vos opérations via fichier
Fonctionnement général
Si vous ne souhaitez pas utiliser Linxo, il est possible d'importer manuellement vos mouvements bancaires.
A la différence de Linxo, vous devrez importer votre relevé bancaire chaque mois.
Rendez-vous sur la page Comptabilité > Rapprochement bancaire, puis sur l'onglet Import depuis votre banque. Cliquez sur Import de fichiers. Sélectionnez votre banque et le fichier à importer, qui est à télécharger au préalable depuis votre interface bancaire.
Cliquez sur Import : vos opérations sont importées et affichées dans l'interface de rapprochement.
Les fichiers d'opérations sont limités dans le temps, souvent aux deux derniers mois. Importez vos opérations en continu et sans modifier les extensions (.txt par .ofx) pour ne pas créer d'erreur.
Votre banque n'est pas listée
Si vous avez opté pour le rapprochement via import de fichier, mais que votre banque ne figure pas dans la liste, utilisez un fichier OFX et sélectionnez ce format pour une autre banque.
Contrairement au CSV, le format OFX est standard. C'est une donc la méthode à privilégier pour faire un import d'opérations.
Supprimer les opérations bancaires importées
Vous avez importé par erreur des opérations bancaires : les opérations sont erronées ou importées sur le mauvais compte. Nous verrons ci-dessous comment les supprimer.
Rendez-vous sur la page Comptabilité > Rapprochement bancaire et descendez sur la page jusqu'à la section Liste des opérations bancaires importées.
Sélectionnez le compte en banque pour afficher la liste de ses opérations, que vous pouvez filtrer par date. Cochez les opérations à supprimer etcliquez sur Supprimer les écritures cochées.
Si ces opérations bancaires étaient déjà rapprochées à des écritures comptables, alors ces rapprochements seront annulés.
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