Vous avez effectué une remise de chèques et vous apercevez que celle-ci a été annulée ou a disparu : les chèques déjà remis figurent dans la liste des chèques en attente de remise. Deux raisons peuvent expliquer l'annulation.
- La remise a été supprimée
- Vous avez supprimé / modifié un chèque rattaché à la remise
- Que faire si votre remise a été annulée ?
La remise a été supprimée
Si les chèques déjà remis sont de nouveau dans la liste des chèques à déposer, c'est peut-être simplement parce que la remise a été supprimée par l'un des administrateurs de votre organisation.
Vous avez supprimé / modifié un chèque rattaché à la remise
Lors de votre dépôt de chèques en banque, une écriture de remise de chèques va être automatiquement passée. Son montant est calculé automatiquement en fonction du montant total des chèques. Le montant d'une remise contenant deux chèques de 50 € et de 60 € sera donc de 110 €.
Si vous modifiez ou supprimez l'un des chèques liés à une remise, cette dernière sera supprimée dans le but de ne pas créer d'incohérence comptable.
Ainsi, 4 modifications de vos chèques liés peuvent avoir pour effet d'annuler la remise de chèques :
- La suppression d'un des chèques déjà remis ;
- La modification du montant d'un des chèques déjà remis ;
- La modification du moyen de paiement de l'écriture de paiement ;
- La suppression de la transaction (écriture d'engagement) liée à une écriture de paiement par chèque.
Lorsque vous modifiez l'un des éléments d'un chèque déjà remis, le logiciel vous informera que l'écriture liée à la remise sera annulée.
À noter : si une remise de chèques avait été rapprochée en banque, son annulation provoquera également l'annulation de la validation du relevé de rapprochement.
Que faire si votre remise a été annulée ?
Votre remise a été annulée pour l'une des raisons listées ci-dessus. Si vous n'avez pas clôturé votre exercice entre-temps, vous pouvez effectuer une nouvelle remise de chèques en banque à la date du dépôt, comme expliqué dans notre article : Remettre un chèque en banque sur AssoConnect.
Si votre exercice est déjà clôturé, deux possibilités :
- Annuler votre clôture comptable. Attention : cela n'est pas sans conséquence sur votre comptabilité ;
- Déposer votre chèque à la date d'ouverture de l'exercice ouvert suivant et le pointer sur le relevé du même mois.
Pour aller plus loin :
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