Cette fonctionnalité donne une vision d’ensemble des transactions et de la trésorerie liée. Elle facilite ainsi votre contrôle de gestion en vous permettant d'exporter un fichier des transactions et un fichier des paiements.
Cet article traite des points suivants :
Accéder à la page d'export
Vous pouvez accéder à l'export des paiements et transactions depuis le module Exports, puis cliquez sur Comptabilité > Choisir.
Vous avez alors le choix entre exporter, entre autres :
- les écritures comptables des transactions liées à vos formulaires d'adhésion, de don, d'événement ou de la boutique en ligne ;
- les écritures de paiement des transactions uniquement.
Réaliser l'export
L'export va lister toutes les transactions et/ou tous les paiements liés à des formulaires (adhésions, dons, événements, boutique) de votre plateforme principale et des groupes avancés dépendants. Dans le cas d'un groupe avancé indépendant, l'export se fera depuis la page Exports du groupe en question.
Pour lancer l'export, sélectionnez le type de document de votre choix en cliquant sur le bouton Exporter correspondant.
Une fenêtre latérale s'ouvre. Sélectionnez un intervalle de dates pour exporter les transactions ou les paiements de la période souhaitée. Cliquez enfin sur Exporter.
L'export sera envoyé sous 1 heure maximum à l'adresse mail liée à votre compte utilisateur.
Vous recevez ensuite un lien de téléchargement dans l'email, valable 30 jours.
Présentation des données de l'export
L'export est au format CSV, format que vous pouvez ouvrir avec Excel. Les transactions et paiements sont classés du plus ancien au plus récent.
Si vous utilisez l'export pour le suivi des ventes en ligne, vous pouvez filtrer l'export pour n'afficher que les transactions/écritures liées à ce mode de paiement.
Export des paiements
Vous retrouvez dans l'export, entre autres, les informations suivantes :
- La date du paiement et son montant ;
- Le numéro de la pièce comptable dans le logiciel ;
- Le mode de paiement ;
- Les chèques/remises éventuellement liés ;
- Les transactions éventuellement liées.
Export des transactions
En raison d'une limite technique, une transaction (50 €) avec deux participants (2x25€) crée deux lignes (2x50€). Vous pouvez supprimer ces doublons via l'identifiant de transaction.
L'export des transactions fait notamment apparaître :
- L'ID de transaction ;
- Le formulaire/la billetterie lié(e) ;
- Le type de transaction (Adhésion, Don, etc) ;
- La date ;
- La plateforme liée (plateforme principale ou grouve avancé) ;
- L'acheteur ;
- Le montant ;
- Les remises et frais éventuels ;
- Le mode de paiement ;
- Le solde non réglé ;
- La transaction de remboursement éventuel.
Pour aller plus loin :
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