Cette fonctionnalité donne une vision d’ensemble des transactions et de la trésorerie liée. Elle facilite ainsi votre contrôle de gestion en vous permettant d'exporter un fichier des transactions et un fichier des paiements.
Cet article traite des points suivants :
Accéder à la page d'export
Vous pouvez accéder à l'export des paiements et transactions depuis la page Comptabilité > Documents > FEC et autres.
Si vous ne voyez pas la section FEC et autres, c'est qu'elle n'est pas activée.
Rendez-vous alors sur la page Paramétrage > Comptabilité et activez cette option depuis la section Documents comptables.
Vous ne voyez pas le bouton FEC et autres ? Cette option n'est proposée qu'aux plateformes dont l'adresse renseignée est en France. Si tel est le cas, vous pouvez vérifier depuis la page Paramétrage > Mon Association qu'une adresse est bien saisie.
Réaliser l'export
L'export va lister toutes les transactions et paiements liés à des formulaires de don et d'adhésion de votre plateforme principale et des groupes avancés dépendants. Dans le cas d'un groupe avancé indépendant, l'export se fera depuis la page Documents du groupe en question.
Pour lancer l'export, sélectionnez la rubrique dans la liste déroulante Type de document, définissez la plage de date et cliquez sur Télécharger.
L'export sera envoyé sous 1 heure maximum à l'adresse mail liée à votre compte utilisateur.
Vous recevez ensuite un lien de téléchargement dans l'email, valable 30 jours.
Présentation des données de l'export
L'export est au format CSV, format que vous pouvez ouvrir avec Excel. Les transactions et paiements sont classés du plus ancien au plus récent.
Si vous utilisez l'export pour le suivi des ventes en ligne, vous pouvez filtrer l'export pour n'afficher que les transactions/écritures liées à ce mode de paiement.
Export des paiements
Vous retrouvez dans l'export, entre autres, les informations suivantes :
- La date du paiement et son montant,
- Le numéro de la pièce comptable dans le logiciel,
- Le mode de paiement,
- Les chèques/remises éventuellement liés,
- Les transactions éventuellement liées.
Export des transactions
En raison d'une limite technique, une transaction (50 €) avec deux participants (2x25€) créé deux lignes (2x50€). Vous pouvez supprimer ces doublons via l'identifiant de transaction.
L'export des transactions fait notamment apparaitre :
- L'ID de transaction,
- Le formulaire/la billetterie lié,
- La date et le montant,
- Le mode de paiement,
- Les remises et frais éventuels,
- Le solde non réglé.
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