Este método es el método tradicional de conciliación bancaria. Consiste en comparar los asientos contables registrados con el extracto en papel que proporciona tu banco.
Este artículo trata los siguientes puntos:
Conciliar manualmente
Principio
Este método es ideal para empezar con la conciliación bancaria de forma sencilla. Es el enfoque más simple: comparas tu extracto con el software y marcas los asientos directamente en él.
Perfecto si empiezas la conciliación a pocos días del cierre contable.
Seleccionar este método
Para elegir el método manual, ve a Contabilidad > Banco > Importar desde tu banco.
Llegarás a esta página:
Haz clic en el método de conciliación «Manual (extracto en papel)». Después, cierra la página y comienza tu conciliación.
Pasos a seguir
Abre, por ejemplo, tu extracto bancario del mes de enero desde Contabilidad > Banco > Conciliación bancaria y compara:
- Cada operación que aparece en tu extracto en papel;
- Los asientos contables registrados en ese mismo mes.
Haz clic en Marcar en cada asiento contable que corresponda a una operación del extracto. Los importes y las fechas deben coincidir para poder conciliarlos.
Una vez conciliado, el asiento aparecerá en el bloque Marcado situado al final de la página.
Marcar manualmente en un extracto con operaciones
La conciliación manual también resulta útil cuando no es posible importar ciertas operaciones — por ejemplo, si no están todas en tu archivo de importación o en Linxo.
En ese caso, sigue estos pasos:
- Marca el asiento que quieres conciliar si lo identificas en tu extracto en papel;
- Podrás marcarlo sin seleccionar ninguna operación;
- Para ello, haz clic en Conciliar.
¿Tienes problemas al importar operaciones? Consulta este artículo.
Para profundizar:
Nuestra guía completa: la conciliación bancaria en Poplico
Esta guía combina teoría y práctica.
Con consejos y capturas de pantalla, te guía paso a paso por la conciliación bancaria en Poplico. ¡Que aproveche!
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