Si ya llevas más de un ejercicio contable y tenías una contabilidad antes de usar Poplico, configurar el saldo inicial te permite continuar desde donde lo dejaste.
Para ello, debes introducir el estado de tu contabilidad antes de empezar a usar Poplico en las distintas cuentas: el saldo bancario, el saldo de caja, etc.
- ¿Dónde configurar el saldo inicial?
- Configurar el saldo inicial
- Modificar el saldo inicial
- Restaurar el saldo inicial
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¿Dónde configurar el saldo inicial?
Para configurar tu saldo inicial, ve a Configuración > Contabilidad y haz clic en Editar o consultar junto a Saldo inicial.
Configurar el saldo inicial
¿A qué fecha hay que introducir el saldo inicial?
Por lo general, debes introducir en el saldo inicial el estado de tu contabilidad en la fecha de tu último cierre contable en la herramienta anterior. Esto permite registrar en la plataforma el estado de tus cuentas al inicio del nuevo ejercicio y no empezar desde cero.
Si no dispones de un documento a esa fecha, puedes generar un balance a fin de mes en tu herramienta anterior y tomar esa fecha como punto de partida. En caso de duda, consulta con un asesor contable.
El saldo inicial genera saldos de apertura para las cuentas contables que hayas introducido. Estos saldos aparecen en tus documentos en la fecha de inicio del primer ejercicio contable.
Si tu primer ejercicio comienza el 01/01/2021, encontrarás tus saldos de apertura en el balance de sumas y saldos:
¿Qué información hay que introducir?
Introduce el estado de todas tus cuentas contables justo antes de empezar a usar la plataforma.
Si usas el módulo de contabilidad para tu nuevo ejercicio que comienza el 1 de enero de 2021, debes introducir el estado de tus cuentas contables a 31 de diciembre de 2020, ya que algunas de ellas pueden tener saldo acreedor o deudor.
En el saldo inicial debes introducir todas las cuentas de los grupos 1 al 5 que tengan saldo distinto de cero.
Por lo general, las cuentas que debes introducir son las siguientes:
- Las cuentas bancarias:
Mi cuenta bancaria principal tiene un saldo positivo de 2.000 €. - La caja chica:
Tengo 300 € en caja. - Los cheques:
He emitido cheques que aún no se han cobrado, o he recibido cheques que todavía no he ingresado en el banco. - Los créditos de clientes/deudas de proveedores:
Tengo un cliente o una persona que me debe dinero.
Las cuentas de gastos e ingresos (grupos 6 y 7) no aparecen en el saldo inicial, ya que se saldan y quedan a cero al cierre del ejercicio. El resultado (cuenta del grupo 1) sí puede introducirse.
Cómo introducirlos
Para introducir el estado de tus cuentas en el saldo inicial, haz clic en los botones azules que aparecen en la parte superior del balance.
Aparece un bloque: rellena todos los campos solicitados. Para introducir el saldo de tu cuenta bancaria a 31/12/2020, haz clic en Banco e introduce el saldo.
Haz clic en Añadir. La cuenta quedará añadida a tu saldo inicial.
Puedes realizar esta operación para todas las cuentas siguientes:
| Banco | Importe que tenías en el banco al cierre del ejercicio anterior. |
| Caja chica | Importe que tenías en caja al cierre del ejercicio anterior. |
| Cheques | Esta opción es útil para la conciliación bancaria. Puede que hayas emitido cheques que todavía no se hayan cobrado: regístralos aquí. Del mismo modo, puedes registrar los cheques recibidos antes del cierre del ejercicio anterior que aún no hayas ingresado en el banco. |
| Deudas | Registrar el detalle de tus deudas te permitirá hacerles seguimiento y saldarlas más adelante. |
| Créditos | Un crédito es lo contrario de una deuda: un importe que te deben. Registrar el detalle de tus créditos también te permitirá hacerles seguimiento y saldarlos más adelante. |
| Existencias | Son las existencias que tenías al cierre del ejercicio anterior. Registrarlas aquí hace que aparezcan en el balance de situación y en la herramienta de seguimiento de existencias. |
| Factura pendiente de recibir | Factura pendiente de recibir: has devengado un gasto en el ejercicio anterior pero no lo has pagado porque no recibiste la factura. Importante: se generará automáticamente un asiento de reversión de apertura de ejercicio; no necesitas hacerlo tú. |
| Gastos anticipados | Gastos anticipados: por ejemplo, has pagado una suscripción de software por 1 año pero solo has usado 3 meses; el 75% del importe representa gastos anticipados. Importante: se generará automáticamente un asiento de reversión de apertura de ejercicio; no necesitas hacerlo tú. |
| Ingresos diferidos | Ingresos diferidos: por ejemplo, una membresía de 12 meses que comienza en octubre; el 75% debe registrarse como ingresos diferidos. Importante: se generará automáticamente un asiento de reversión de apertura de ejercicio; no necesitas hacerlo tú. |
| Asiento contable | Esta opción te permite registrar un remanente de forma contable, indicando el número de cuenta. |
Remanente de ejercicios anteriores y aplicación del resultado
Como se explica en el artículo sobre el cierre contable, hay dos tipos de cuentas para gestionar un resultado positivo o negativo:
- El resultado del ejercicio anterior (120/129);
- Los resultados acumulados de todos los ejercicios, denominados remanente de ejercicios anteriores (110/119).
La plataforma calcula automáticamente el remanente de ejercicios anteriores (110/119) deduciendo el importe necesario para equilibrar el activo y el pasivo. Tampoco necesitas introducir ningún asiento de aplicación del resultado del ejercicio anterior (120/129) a la cuenta de remanente (110/119).
Si introduces el resultado del ejercicio anterior (120/129), deberás registrar un asiento de aplicación del resultado mediante el asiento contable.
Si el importe del remanente de ejercicios anteriores no es correcto, significa que alguno de los datos introducidos en el saldo inicial presenta un error (importe incorrecto, asiento faltante, etc.).
Modificar el saldo inicial
El primer ejercicio está abierto
El saldo inicial es accesible mientras tu primer ejercicio contable en la plataforma no esté cerrado. Tienes hasta el cierre contable para completar la introducción de datos si lo necesitas.
Para modificar un dato ya introducido, cancélalo haciendo clic en la cruz naranja y vuelve a introducirlo.
El primer ejercicio está cerrado
Una vez cerrado el primer ejercicio contable, el saldo inicial ya no se puede modificar, ya que define los saldos de apertura en los que se basa la plataforma para realizar el cierre contable.
Si quieres modificar el saldo inicial una vez cerrado el ejercicio, tendrás que anular el cierre contable.
Restaurar el saldo inicial
Un saldo inicial eliminado no se puede restaurar: la única forma de recuperarlo es volver a introducir todos los saldos, siempre que tu primer ejercicio contable siga abierto. Si no es así, tendrás que anular el cierre contable.
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