Si quieres realizar tu conciliación bancaria y has elegido importar movimientos bancarios, sigue esta guía para añadirlos rápidamente a tu plataforma.
¿Tienes algún problema al importar tus movimientos? Consulta este artículo.
Este artículo cubre los siguientes temas:
- ¿Por qué importar tus movimientos?
- Importar movimientos a través de Linxo
- Importar movimientos mediante archivo
- Eliminar los movimientos bancarios importados
¿Por qué importar tus movimientos?
Importar tus movimientos te permite comparar los asientos contables con los movimientos bancarios directamente desde tu plataforma.
Este método de conciliación está muy recomendado, ya que es:
- Sencillo: los movimientos bancarios y los asientos contables aparecen en la misma página;
- Fiable: permite hacer un seguimiento de la conciliación y detectar posibles discrepancias para corregirlas.
Al realizar la conciliación, encontrarás a la izquierda la lista de los movimientos bancarios importados y a la derecha la de los asientos contables registrados en tu plataforma Poplico.
Así puedes identificar los movimientos y asientos que se corresponden, seleccionarlos y hacer clic en el botón "Conciliar".
Importar movimientos a través de Linxo
Todo sobre Linxo
Este socio permite importar automáticamente tus movimientos bancarios, lo que te evita pasos tediosos como la importación manual mediante archivo o la conciliación manual.
Linxo es una solución fiable y segura:
- El sitio web de Linxo cuenta con el mismo nivel de seguridad que el de tu banco;
- Linxo trabaja en estrecha colaboración con varios bancos.
Una vez creada y sincronizada tu cuenta, Linxo recupera la lista de movimientos de tu cuenta bancaria y los va enviando a Poplico de forma continua.
Sincronizar Linxo y Poplico
Para sincronizar tu cuenta de Linxo:
- ve a la página Contabilidad > Conciliación bancaria;
- luego haz clic en la pestaña Importar desde tu banco;
- selecciona el método Automático;
- por último, haz clic en el botón "Sincronizar mi cuenta bancaria con Linxo".
A continuación, se te redirigirá a una página donde podrás elegir tu banco.
Selecciona tu banco de entre los disponibles. Si el tuyo no aparece, comprueba que esté incluido en los bancos disponibles en Linxo o consulta esta página en el sitio de Linxo.
¿No tienes toda la información a mano y prefieres continuar más tarde? Haz clic en "Cancelar y volver a Poplico" debajo de la lista de bancos.
Una vez seleccionado tu banco, haz clic en "Autenticarme".
Se te redirigirá al sitio web de tu banco: introduce las credenciales que usas para acceder a él. Es probable que tu banco te solicite una confirmación 3D-Secure.
Este proceso es 100% seguro y permite que Linxo envíe la información de tu extracto bancario a tu plataforma Poplico.
Una vez confirmada la sincronización, tu cuenta aparecerá en la lista "Conexión bancaria". Puedes añadir otra cuenta bancaria (del mismo banco o de uno diferente) haciendo clic en Añadir conexión. Si no, haz clic en "Cancelar y volver a Poplico" al pie de la página.
Solo se importarán en Poplico los movimientos bancarios de las cuentas seleccionadas en tu banco.
Ahora estás de nuevo en la página Importar desde tu banco. Solo tienes que vincular cada cuenta creada en Poplico (columna izquierda) con la cuenta bancaria correspondiente sincronizada desde Linxo (columna derecha). Para ello, frente a cada cuenta de Poplico, selecciona la cuenta sincronizada correcta en lugar de "No vinculada", haz clic en Guardar y confirma.
El texto "No vinculada" de tu cuenta bancaria en Poplico pasará a mostrar "Sincronización activa".
Solo las cuentas sincronizadas en Linxo y vinculadas en Poplico mostrarán movimientos bancarios en la interfaz de conciliación.
¿Quieres añadir una sincronización más adelante? Haz clic en el botón "Gestionar mis cuentas bancarias sincronizadas con Linxo" debajo de la lista de cuentas bancarias y sigue de nuevo los pasos anteriores.
Importación automática de movimientos
Una vez conectado Linxo, tus movimientos bancarios aparecerán organizados por extracto en Poplico.
Linxo solo recupera los movimientos bancarios de los últimos 3 meses. En algunos bancos, el periodo puede llegar hasta 6 meses.
Poplico importa automáticamente cada noche los movimientos que aún no se hayan importado, para evitar duplicados.
Pueden pasar hasta 24 horas para que los últimos movimientos aparezcan en Poplico, el tiempo necesario para que la información se transmita entre ambas herramientas. Si no es así, no dudes en contactar con nosotros.
Importar movimientos mediante archivo
Funcionamiento general
Si prefieres no usar Linxo, puedes importar tus movimientos bancarios de forma manual.
A diferencia de Linxo, aquí debes importar tu extracto bancario tú mismo cada mes.
Ve a la página Contabilidad > Conciliación bancaria y luego a la pestaña Importar desde tu banco. Haz clic en Importar archivos. Selecciona tu banco y el archivo a importar, que debes descargar previamente desde tu banca online.
Haz clic en Importar: tus movimientos se importarán y aparecerán en la interfaz de conciliación.
Los archivos de movimientos tienen una cobertura temporal limitada, normalmente los dos últimos meses. Importa tus movimientos de forma regular y sin cambiar las extensiones de archivo (.txt por .ofx) para evitar errores.
Tu banco no aparece en la lista
Si has optado por la conciliación mediante importación de archivo pero tu banco no aparece en la lista, utiliza un archivo OFX y selecciona ese formato eligiendo cualquier otro banco.
A diferencia del CSV, el formato OFX es estándar. Por eso es el método recomendado para importar movimientos.
Eliminar los movimientos bancarios importados
Si has importado movimientos bancarios por error —ya sea porque los datos son incorrectos o porque se han importado en la cuenta equivocada—, a continuación te explicamos cómo eliminarlos.
Ve a la página Contabilidad > Conciliación bancaria y desplázate hacia abajo hasta la sección Lista de movimientos bancarios importados.
Selecciona la cuenta bancaria para ver la lista de sus movimientos, que puedes filtrar por fecha. Marca los movimientos que quieras eliminar y haz clic en Eliminar los asientos marcados.
Si esos movimientos bancarios ya estaban conciliados con asientos contables, las conciliaciones correspondientes quedarán anuladas.
Tu guía completa: la conciliación bancaria en Poplico
Esta guía combina teoría y práctica.
Con consejos y capturas de pantalla, te guía paso a paso por la conciliación bancaria en Poplico. ¡Buena lectura!
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