¿Ya has empezado a registrar asientos contables en Poplico y quieres dar el siguiente paso? Este artículo es para ti. Encontrarás los siguientes temas:
- ¿Quién tiene acceso a los documentos contables?
- ¿Cómo leer los distintos documentos contables?
- ¿Cómo exportar los documentos contables?
¿Quién tiene acceso a los documentos contables?
Los administradores principales y los administradores del módulo de Contabilidad (incluido el acceso de solo lectura) pueden acceder a los documentos contables desde Contabilidad > Documentos.
Para el resto de usuarios, el menú «Contabilidad» simplemente no aparece.
Ten en cuenta que los grupos avanzados dependientes, cuya contabilidad está consolidada en el nivel superior, no tienen acceso a todos los documentos contables, sino únicamente a:
- Gastos e Ingresos;
- Cuenta de pérdidas y ganancias;
- Libro diario;
- una versión simplificada del Libro mayor, con únicamente las cuentas de los grupos 6 y 7.
¿Cómo leer los distintos documentos contables?
La ventaja de la contabilidad por devengo es que permite generar documentos de síntesis llamados «Estados Financieros», que siguen una norma establecida y ofrecen una imagen fiel de la organización.
Como miembro de la junta directiva de tu asociación, es fundamental que sepas interpretarlos. En especial, el Balance de situación y la Cuenta de pérdidas y ganancias son dos documentos que conviene dominar: serán muy útiles en una Asamblea General o en una reunión con un financiador.
Un tesorero que controla las cuentas transmite seguridad, genera confianza e invita a apostar por el proyecto.
Consulta todas las explicaciones sobre los documentos contables en nuestro artículo de blog: Aprende a leer los documentos contables de tu asociación
¿Cómo exportar los documentos contables?
Documentos estándar
Puedes exportar tus documentos contables desde Contabilidad > Documentos.
Un menú principal te permite acceder a cada documento, con una breve descripción asociada. Haz clic en el documento que necesites.
Una vez en la página de un documento, puedes navegar a los demás haciendo clic en cada una de las pestañas disponibles.
Configura los parámetros que quieras mostrar y haz clic en el botón Buscar para que aparezcan los resultados.
En la parte superior de cada página encontrarás uno o dos iconos para exportar la información: en Excel o en PDF. Algunos documentos solo están disponibles en Excel; otros se pueden exportar en ambos formatos, como se muestra en el ejemplo anterior.
Haz clic en el icono que prefieras: la descarga comienza de inmediato o aparece un aviso indicando que el archivo te llegará por correo electrónico, según el documento y el volumen de tu contabilidad.
¿Cómo exportar tus documentos contables de Excel a PDF?
FEC, facturas, transacciones y pagos
Algunos documentos se pueden descargar desde el centro de exportaciones. Ve al menú Exportaciones > Contabilidad para descargar:
- el Fichero de Asientos Contables (FEC), documento legal que puede solicitarte la administración (actívalo previamente en Configuración > Contabilidad);
- las facturas vinculadas a tus asientos contables: en lugar de revisar una a una las transacciones y entradas registradas en Poplico, recibe por correo un único archivo con todas las facturas asociadas. Define el rango de fechas y haz clic en Exportar;
- los asientos contables relacionados con transacciones;
- los asientos contables relacionados con pagos recibidos.
Haz clic en Exportar para el tipo de documento que quieras descargar y selecciona el rango de fechas.
Para saber más:
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