Esta funcionalidad ofrece una visión global de las transacciones y la tesorería asociada. Facilita así tu control de gestión permitiéndote exportar un archivo de transacciones y un archivo de pagos.
Este artículo trata los siguientes puntos:
- Acceder a la página de exportación
- Realizar la exportación
- Presentación de los datos de la exportación
Acceder a la página de exportación
Puedes acceder a la exportación de pagos y transacciones desde el módulo Exportaciones; a continuación, haz clic en Contabilidad > Elegir.
Tienes la opción de exportar, entre otros:
- los asientos contables de las transacciones vinculadas a tus formularios de alta, de donaciones, de eventos o de la Tienda Online;
- los asientos de pago de las transacciones únicamente.
Realizar la exportación
La exportación listará todas las transacciones y/o todos los pagos vinculados a formularios (membresías, donaciones, eventos, tienda) de tu plataforma principal y de los grupos avanzados dependientes. En el caso de un grupo avanzado independiente, la exportación se realizará desde la página Exportaciones del grupo en cuestión.
Para iniciar la exportación, selecciona el tipo de documento que desees haciendo clic en el botón Exportar correspondiente.
Se abrirá un panel lateral. Selecciona un intervalo de fechas para exportar las transacciones o los pagos del período deseado. Por último, haz clic en Exportar.
La exportación se enviará en un máximo de 1 hora a la dirección de correo electrónico asociada a tu cuenta de usuario.
Recibirás un enlace de descarga en el correo electrónico, válido durante 30 días.
Presentación de los datos de la exportación
La exportación está en formato CSV, que puedes abrir con Excel. Las transacciones y pagos aparecen ordenados del más antiguo al más reciente.
Si utilizas la exportación para el seguimiento de las ventas online, puedes filtrar la exportación para mostrar únicamente las transacciones/asientos vinculados a esa forma de pago.
Exportación de pagos
En la exportación encontrarás, entre otros, los siguientes datos:
- La fecha del pago y su importe;
- El número del justificante contable en el software;
- La forma de pago;
- Los cheques/remesas eventualmente asociados;
- Las transacciones eventualmente asociadas.
Exportación de transacciones
Debido a una limitación técnica, una transacción (50 €) con dos participantes (2x25 €) genera dos líneas (2x50 €). Puedes eliminar estos duplicados utilizando el identificador de transacción.
La exportación de transacciones muestra, entre otros datos:
- El ID de transacción;
- El formulario/la venta de entradas asociada;
- El tipo de transacción (Membresía, Donación, etc.);
- La fecha;
- La plataforma vinculada (plataforma principal o grupo avanzado);
- El comprador;
- El importe;
- Los descuentos y gastos eventuales;
- La forma de pago;
- El saldo pendiente;
- La transacción de reembolso, si la hubiera.
Para saber más:
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