En Poplico, puedes activar el seguimiento analítico. Esto te permite optimizar el control presupuestario identificando claramente tus principales partidas de coste.
Ya puedes crear fondos previsionales en Poplico. Más información: Usar el fondo previsional (vídeo incluido)
Este artículo aborda los siguientes puntos:
- ¿Qué es el seguimiento analítico?
- Cómo funciona el seguimiento analítico
- Activar el seguimiento analítico
- Crear y gestionar fondos y partidas presupuestarias
- Imputar asientos en un fondo
- Cancelar la imputación de asientos
Nuestra guía completa sobre el tema (11 páginas) combina teoría y práctica para ayudarte a implantar un seguimiento analítico útil para tu asociación. 👉 ACCEDER A LA GUÍA
¿Qué es el seguimiento analítico?
Su objetivo es explicar los resultados financieros de una organización.
- La contabilidad general ofrece una visión global de las cuentas de la organización;
- La contabilidad (o seguimiento) analítico presenta una visión detallada por fondo, proyecto o partida de gasto.
Al crear fondos específicos, identificas fácilmente la distribución de ingresos y gastos. Esto arroja un resultado analítico (pérdida o beneficio) para cada partida.
El seguimiento analítico analiza los gastos e ingresos por fondo:
- No analiza el resultado en función de las cuentas contables;
- Solo los asientos de gastos (clase 6) e ingresos (clase 7) pueden imputarse.
Cómo funciona el seguimiento analítico
Cada asiento de Gasto o de Ingreso puede imputarse en uno o varios fondos. Por ejemplo:
- Un fondo de funcionamiento (gasto en formación, gestión administrativa, etc.);
- Un fondo de venta de productos (ropa, merchandising, etc.).
Así, podrás imputar un pedido de camisetas de la siguiente manera:
- Un importe de X€ en la partida presupuestaria "ropa" del fondo de venta de productos;
- Un importe de Y€ en la partida presupuestaria "gastos de envío" del fondo de funcionamiento.
Una vez imputado el asiento, alimentará automáticamente los fondos que podrás consultar en tu documento de Gastos e Ingresos o en tu Cuenta de pérdidas y ganancias.
Activar el seguimiento analítico en tu plataforma Poplico
Para activar la funcionalidad, ve a Configuración > Contabilidad y activa "Presupuestos y distribución".
Si lo deseas, puedes activar "Imputación directa". Esto te permite asignar directamente un asiento contable (Gasto / Ingreso) a uno o varios fondos, aunque no es obligatorio.
Crear fondos y partidas presupuestarias
A continuación, los pasos detallados por escrito.
Una vez activada la contabilidad analítica, podrás acceder a la página de gestión de tus fondos desde Contabilidad > Presupuestos y distribución, en la pestaña Gestión de fondos.
Empieza creando tu primer fondo. Después podrás añadir:
- las partidas presupuestarias vinculadas a tu fondo;
- los demás fondos y partidas presupuestarias relacionados.
El resultado puede ser una página con este aspecto:
Cuando lo necesites, puedes editar, archivar o eliminar fondos o partidas presupuestarias haciendo clic en los 3 puntos verticales que aparecen junto a cada fondo o partida.
Archivar fondos o partidas presupuestarias reduce el número de opciones al imputar asientos y simplifica la página "Gestión de fondos", pero conserva en tus documentos contables el historial de los asientos imputados en esos fondos. Los fondos archivados ya no aparecen como opción al imputar asientos.
Para ver los fondos y partidas presupuestarias archivados (y desarchivarlos si lo necesitas), haz clic en el botón situado en la esquina superior derecha de la página:
Imputar asientos en un fondo
A continuación, el detalle por escrito.
Una vez configurados tus fondos, puedes imputar tus asientos de gasto e ingreso desde Contabilidad > Presupuestos y distribución, en la pestaña Asientos por imputar.
Aquí aparecen los asientos de gastos e ingresos (clases 6 y 7) sin imputar. Así, los asientos pertenecientes a un ejercicio contable cerrado también pueden imputarse después del cierre contable.
Para realizar la imputación, solo tienes que:
- Seleccionar uno o varios asientos — los filtros te ayudan a localizarlos fácilmente si lo necesitas;
- Hacer clic en el botón "Imputar X asiento(s)" que aparece;
- Elegir las partidas presupuestarias y el importe en valor o en porcentaje a imputar en cada partida.
Si no se ha imputado el importe total, aparecerá un mensaje de aviso. Es necesario imputar el importe completo (en una o varias partidas presupuestarias) para poder guardar.
Una vez imputado el asiento en un fondo, podrás ver la imputación en tus documentos contables: Gastos e Ingresos, Cuenta de pérdidas y ganancias.
¿Cómo cancelar la imputación de un asiento?
Para consultar los asientos imputados o cancelar la imputación de un asiento, ve a la pestaña Historial de imputaciones desde Contabilidad > Presupuestos y distribución.
Aquí encontrarás todas tus imputaciones anteriores, que puedes consultar, modificar y cancelar.
Para cancelar la imputación de un asiento, localízalo con los filtros disponibles y haz clic en el icono de papelera a la derecha de la línea. Al eliminar la imputación, el asiento volverá a aparecer en la tabla de la pestaña "Asientos por imputar".
Para profundizar más:
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