La fonctionnalité "Budget prévisionnel" d'AssoConnect vous permet de piloter l'activité de votre association en comparant ce que vous aviez anticipé comme résultat sur vos budgets avec ce qui se passe réellement.
Dans cet article, nous verrons :
- A quoi sert le budget prévisionnel ?
- Activer le budget prévisionnel sur sa plateforme
- Comment fonctionne le budget prévisionnel ?
- Comment interpréter les barres de progression ?
A quoi sert le budget prévisionnel ?
Le Budget prévisionnel permet de fixer des objectifs de résultat pour chaque poste budgétaire et de suivre le comparer avec les résultats réels obtenus tout au long de l'année.
Cela se passe au niveau de l'exercice comptable.
C'est un outil de pilotage de l’association tout au long de l’année qui permet de répondre à la question : est-ce que la situation réelle correspond à ce qui avait été prévu initialement ?
Activer le budget prévisionnel sur sa plateforme
Le budget prévisionnel est inclus dans les offres Comptabilité, Sérénité et Pro d'AssoConnect, sans frais supplémentaires.
Pour activer cette fonctionnalité, il suffit d'avoir activé les "Budgets et ventilation" depuis Paramètres > Comptabilité, dans la section "Comptabilité avancée".
Vous accédez à la fonctionnalité depuis Comptabilité > Budgets et ventilation, dans l'onglet "Budget prévisionnel".
Comment fonctionne le budget prévisionnel ?
Placez-vous sur l'exercice comptable qui vous intéresse, en le sélectionnant dans le menu déroulant en haut de la page.
Vos budgets et postes budgétaires apparaissent (voir Créer des budgets et postes budgétaires), ainsi que pour chacun le résultat réalisé sur l'exercice.
👉 Rappel : résultat réalisé du poste budgétaire = (somme des produits ventilés sur le poste budgétaire) - (somme des charges ventilées sur le poste budgétaire).
Le résultat peut être positif (donc excédentaire) ou négatif (donc déficitaire).
Dans la colonne "Résultat prévisionnel ✏️", indiquez le montant, positif ou négatif, que vous aviez anticipé pour le poste budgétaire. Cliquez sur "Save" pour enregistrer.
Une barre de progression apparait instantanément pour montrer où vous en êtes grâce à un code couleur.
La mise à jour du résultat réalisée est immédiate : si vous ajoutez, modifiez ou supprimez une ventilation, la barre de progression se met à jour.
Vous pouvez télécharger en PDF et en Excel les résultats de la page.
Comment interpréter les barres de progression ?
Les résultats sont présentés avec un code de couleurs intuitif :
- Barre de progression bleue : le budget réel se situe entre 0 et 100% du budget prévisionnel, dans le "même sens". Donc si vous aviez prévu d'être en négatif, vous être en négatif, mais pas autant que prévu ; et si vous aviez prévu d'être en positif, vous l'êtes, mais vous êtes en dessous du montant prévu.
- Barre de progression verte : le budget réel est positif et supérieur à 100 % du budget prévisionnel. Il a donc généré un résultat supérieur à celui prévu.
- Barre de progression rouge : le budget réel est supérieur à 100 % du budget prévisionnel et il est négatif. Il a donc perdu plus d'argent que prévu.
A noter : les barres de progression ne sont pas incluses dans les exports Excel et PDF que vous pouvez effectuer depuis le bouton présent sur la page.
Pour aller plus loin :
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