La conciliación contable en Poplico

La conciliación es una operación contable que consiste en cruzar importes en una cuenta de terceros (cuentas del grupo 4). Por lo general, se concilian las cuentas de clientes y proveedores.

Esta operación tiene una utilidad indiscutible: verificar que las facturas emitidas o recibidas han sido efectivamente pagadas. La conciliación puede realizarse de forma automática o manual.

En este artículo veremos:

• Para qué sirve la conciliación
• La conciliación en Poplico
• ¿Cómo obtener un Libro mayor de asientos conciliados o no conciliados?
• ¿Por qué no aparecen marcas de conciliación en el Libro mayor?

Para qué sirve la conciliación en contabilidad

La conciliación vincula una factura (un devengo) con su cobro o pago.

Esto permite mostrar solo los movimientos no conciliados y justificar el saldo de una cuenta. Es decir, únicamente aparecerán los importes que aún no hayan sido pagados.

Tras la conciliación, la asociación puede identificar:

• Las facturas que aún tiene pendientes de pago;
• Las facturas pendientes de cobro.

Además, la conciliación facilita el cierre contable del ejercicio y la elaboración del balance de situación.

La conciliación en Poplico

Hemos optado por simplificar la conciliación manual —a veces larga y tediosa— gracias a la conciliación automática.

Puede ocurrir de dos formas:

• Si se trata de una operación online (transacción a través de un formulario o una venta de entradas), el software concilia automáticamente el devengo con el pago o los pagos correspondientes;
• Si se trata de una operación introducida manualmente mediante un asiento contable, añadir un pago en la página de deudas y créditos conciliará las operaciones directamente entre sí.

Puedes hacer el seguimiento de las operaciones conciliables en la página de deudas y créditos. Son las operaciones registradas en las cuentas:

• 411000 - Clientes
• 401000 - Cuenta de proveedores
• 467000 - Contactos

Ejemplo

Tienes una factura sin pagar. La encontrarás en la página de Deudas y créditos, accesible desde Contabilidad > Asiento contable > Seguimiento de deudas y créditos. Aparecerá un importe pendiente de pago.

Puedes registrar un pago para esa factura.

Al añadir el pago, ambos quedan conciliados automáticamente.

La factura dejará de aparecer en la lista y quedará conciliada con el pago.

En caso de pago parcial, la conciliación es también parcial, y el devengo seguirá visible en la página de seguimiento hasta que se complete el pago —y por tanto la conciliación— total.

¿Cómo obtener un Libro mayor de asientos conciliados o no conciliados?

Ve a Contabilidad > Documentos y accede a la pestaña Libro mayor.

Selecciona el Libro mayor de Clientes, Proveedores o Contactos para filtrar los asientos según su estado de conciliación.

¿Por qué no aparecen marcas de conciliación en el Libro mayor?

Tradicionalmente, se asigna una marca al devengo y al pago para conciliarlos manualmente y hacerlos más identificables en el Libro mayor.

Esta funcionalidad aún no está disponible, pero está previsto incorporarla próximamente para que sea visible en el Libro mayor.