La remise de chèques

Avant de commencer

Vous venez d'enregistrer un paiement par chèque. Celui-ci se trouve dans une situation intermédiaire : 

• Il figure dans les chèques en attente de remise dans Comptabilité > Banque > Remise de chèques. 
• Il est lié en comptabilité au compte 511200 (Chèques en attente de remise). 

L'objectif de la remise de chèques est donc double :

• Générer automatiquement un bordereau à remettre en banque.
• Rattacher l'écriture à un compte 512 (Banque) suite à l'enregistrement de la remise.

Il est donc important de bien remettre les chèques en banque afin que l'écriture soit liée à un compte banque. Par exemple, un chèque non-remis en banque n'apparaitra pas dans un rapprochement. 

Cet article traite des points suivants : 

• Générer une remise de chèques
• Modifier la date de la remise de chèques
• Suppression d'une remise de chèques

Générer une remise de chèques

Vous avez enregistré plusieurs recettes payées par chèques depuis Saisie>Recette et souhaitez désormais effectuer votre remise de chèque.

Rendez-vous sur la page Comptabilité > Banque > Remise de chèques. 

Une fois sur cette page, voici comment remettre les chèques en banque : 

• Sélectionnez les chèques que vous souhaitez remettre en banque;
• Choisissez la date de la remise et le compte sur lequel vous allez remettre le chèque;
• Cliquez sur Enregistrer la remise : votre chèque a été remis.

Une fois les chèques remis en banque, ils apparaissent dans la liste des Remises déjà déposées en banque, accessible en bas de page. 

Pour consulter le Bordereau contenant le détail de la remise, cliquez sur l'icône Détail (œil). Un pdf génère alors votre remise de chèques avec la liste des opérations liées. Vous pouvez alors imprimer cette remise et la joindre aux chèques lors du dépôt en banque.  

Modifier la date de la remise de chèques

Vous avez enregistré votre remise de chèques, mais avez saisi une mauvaise date de remise en banque ? Voici comment changer cette date. 

Sélectionnez la remise concernée, puis cliquez sur Changer la date. Un champ Nouvelle date apparaît : vous pouvez alors saisir celle-ci et cliquer sur Enregistrer la nouvelle date.

Suppression d'une remise de chèques

Si vous avez fait une erreur lors de votre remise ou qu'un chèque a été remis par erreur, vous pouvez supprimer la remise sans fausser votre comptabilité. 

Supprimer une remise dans son intégralité

Sélectionnez le compte en banque sur lequel le chèque a déjà été remis. Puis sélectionnez la remise concernée depuis la liste des Remises déjà déposées en banque. Une fois la remise sélectionnée, cliquez sur Annuler les remises sélectionnées.

La remise a été supprimée : vos chèques liés à la remise figurent de nouveau à la liste des chèques en attente de remise et l'écriture de remise en banque est supprimée. 

Suppression d'un chèque déjà remis

Supprimer un chèque déjà remis en banque aura pour effet de supprimer la remise de chèque liée. Il faudra alors ré-enregistrer la remise de chèque.  

Point important, la suppression d'un chèque déjà remis annulera la remise dans son intégralité. Tous les chèques liés à la remise seront ajoutés dans la liste des chèques en attente de remise. 

Pour aller plus loin

Nous vous invitons à consulter les articles sur les thèmes suivants : 

• Effectuer son rapprochement bancaire
• Gérer les dépôts et les retraits d'espèces